O que é e como funciona o Drawdown na Ylos Trading?

O que é e como funciona o Drawdown na Ylos Trading?

O drawdown é um termo financeiro que mede a redução de capital de uma conta de trading, calculando a queda desde o seu pico mais alto até o seu ponto mais baixo subsequente. Na Ylos Trading, nós o utilizamos não apenas como um indicador, mas como uma ferramenta essencial de gestão de risco. Ele estabelece limites claros de perdas aceitáveis, garantindo que você opere dentro de parâmetros financeiros seguros e mantendo a sustentabilidade da sua estratégia a longo prazo, mesmo em períodos de alta volatilidade.

A forma como o drawdown é calculado varia de acordo com a fase em que a sua conta se encontra:

Contas Challenge (Fase de Avaliação) Nas contas de desafio (como Standard, Freedom e No Activation), o drawdown é ajustado ao final do dia, sendo conhecido como Drawdown EOD (End of Day). Isso significa que o seu limite de perda é recalculado oficialmente apenas no fechamento diário do mercado. Oscilações positivas que ocorrem ao longo do dia não "puxam" o seu limite de perda para cima durante o pregão. No entanto, é muito importante ter em mente que a proteção de perda máxima está sempre ativa: se em qualquer momento do dia o seu saldo cair abaixo do valor limite do drawdown, a conta será imediatamente bloqueada.

Contas Funded (Master) Quando você avança para a conta financiada, o drawdown passa a ser do tipo Trailing, com ajuste em tempo real. O seu limite de perda acompanha o crescimento do seu saldo tick a tick. Esse "arraste" contínuo acontece até o momento em que você atinge um lucro equivalente ao valor total do seu drawdown mais US$ 100. A partir desse ponto exato, o seu drawdown congela e se torna totalmente estático, não subindo mais, não importa o quanto a sua conta cresça.

Exemplo Prático (Conta Funded de US$ 50.000)

Imagine que você possui uma conta de US$ 50.000 com um drawdown de US$ 2.500. Isso estabelece o seu limite de perda (saldo mínimo permitido) em US$ 47.500.

Se você realizar um lucro de US$ 500, o seu saldo subirá para US$ 50.500. Como o drawdown acompanha esse pico em tempo real, o seu novo limite de perda sobe para US$ 48.000 (mantendo a distância de US$ 2.500). Uma vez ajustado para cima, esse limite nunca retrocede.

Quando os seus lucros acumulados alcançarem US$ 2.600, o seu saldo será de US$ 52.600. Nesse momento, você superou a regra do "valor do drawdown + US$ 100". Seu limite de perda travará definitivamente de forma estática em US$ 50.100.